150182净值 150201净值查询
16*富国中证军工分级公告怎么写
关于富国中证军工指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)
的相关规定,富国中证军工指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以 2014
年 12月 15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,基金份额折算基准日为每年 12月 15日(若该日为非
工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为
2014年 12月 15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的富国军工 A份额(场内简称:军工 A,基
金代码:150181)、富国军工份额(富国军工份额的场外份额和场内份额的合计,
基金代码:16*,其中场内简称:富国军工)。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定,定期份额折算后富国军工 A份额的基金份额参考净
值调整为 1.000元,基金份额折算基准日折算前富国军工 A份额的基金份额参考
净值超出 1.000元的部分将折算为富国军工份额的场内份额分配给富国军工 A份
额持有人。富国军工份额持有人持有的每两份富国军工份额将按一份富国军工 A
份额获得*富国军工份额的分配,经过上述份额折算后,富国军工份额的基金
份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国军工 A份额和富国军
工 B份额的份额配比保持 1:1的比例。
有关计算公式如下:
1.富国军工份额
富国军工份额持有人*的富国军工份额=
其中:
:折算后富国军工份额的基金份额净值,下同
:折算前富国军工 A份额的基金份额参考净值,下同
:折算前富国军工份额的份额数,下同
持有场外富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得*场外
富国军工份额的分配;持有场内富国军工份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得*场内富国军工份额的分配。
2.富国军工 A份额
定期份额折算后富国军工 A份额的基金份额参考净值=1.000元
定期份额折算后富国军工 A份额的份额数=定期份额折算前富国军工 A份额
的份额数
富国军工 A份额持有人*的场内富国军工份额的份额数=
其中:
:折算前富国军工 A份额的份额数,下同
3.富国军工 B份额
定期份额折算不改变富国军工 B份额的基金份额参考净值及其份额数。
4.折算后的富国军工份额总份额数
折算后富国军工份额的总份额数=折算前富国军工份额的份额数+富国军工
份额持有人*的富国军工份额的份额数+富国军工 A份额持有人*的场内富
国军工份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算基准日(即 2014年 12月 15日),本基金暂停办理申购
(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,
下同)及配对转换业务;富国军工 A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计
算当日基金份额净值及份额折算比例。富国军工 B份额(场内简称:军工 B,基
金代码:150182)在整个定期折算期间交易正常进行。
(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014年 12月 16日),本
基金暂停办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A份额暂停交易。
当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2014年 12月 17日),基
金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,
本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务,富国军工 A份额自 2014
年 12月 17日上午 10:30起恢复交易。
五、重要提示
(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014
年 12月 17日军工 A即时行情显示的前收盘价为 2014年 12月 16日的富国军工
A份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001元)。由于富国军工 A份额折算
前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2014年 12月
17日的前收盘价可能有较大差异,因此 2014年 12月 17日当日可能出现交易价
格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金富国军工 A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国军工
份额分配给富国军工 A份额的持有人,而富国军工份额为跟踪中证军工指数的
基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国军工 A份额持有人预期
收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于富国军工 A份额经折算产生的*场内富国军工份额数和场内
富国军工份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入
基金财产,持有极小数量富国军工 A份额或场内富国军工份额的持有人存在无
法获得*场内富国军工份额的可能性。
(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本*网站:
*fullgoal**或者拨打本*客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买
者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限*
二○一四年十二月十日
富国中证军工16*基金净值日涨幅多少
关于富国中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定。
当富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工B份额（场内简称：军工B，代码：150182）的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
·富国中证军工投资范围：
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或*证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
以上内容参考：百度百科-富国中证军工指数分级证券投资基金
富国中证军工指数分级基金[16*]介绍
富国基金管理有限*成立于1999年，是经*证监会批准设立的首批十家基金管理*之一。2003年，加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金，富国基金管理有限*又成为国内首批成立的十家基金*中第一家外资参股的基金管理*。
基础份额：跟踪指数
投资基础份额，可获取指数预期年化预期收益，把握核心军工股票的投资机会。
富国军工A份额：首期约定预期年化预期收益6%（以基金管理人公告为准）
富国军工A份额约定年基准预期年化预期收益率=3％(同期银行人民币一年期定期存款预期年化利率(税后）)+3%=6%
富国军工B份额：用分级放大军工梦想
在优先确保富国军工A份额的本金及约定预期年化预期收益后，剩余资产归富国军工B；
富国军工A份额与富国军工B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。初始杠杆为2倍，可充分发挥军工指数高波动、高夏普比率的特点，追求杠杆预期年化预期收益。
富国中证军工指数分级基金概况：
基金名称
富国中证军工指数分级证券投资基金
基金代码
16*
基金类型
股票型
业绩比较基准
95%中证军工价格指数预期年化预期收益率＋5%银行人民币活期存款预期年化利率(税后)
投资目标
本基金紧密跟踪中证军工指数，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的*债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金采取指数化投资策略，投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数的成份股、备选成份股，追踪中证军工指数。
风险预期年化预期收益特征本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高历史预期年化预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国军工A份额具有低预期风险、历史预期年化预期收益相对稳定的特征；富国军工B份额具有高预期风险、历史预期年化预期收益相对较高的特征。
基金份额
基础份额：简称为富国军工，代码16*；A份额：军工A，代码150181，约定预期年化预期收益=同期银行一年期定期存款预期年化利率（税后）+3%，当前为6%；B份额：军工B，代码150182，在优先确保富国军工A份额的本金及约定预期年化预期收益后，剩余资产归富国军工B。富国军工A份额、富国军工B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。投资人在场内认购的富国军工份额将在基金发售结束后，富国军工份额按照1:1的比例自动分离为历史预期年化预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即军工A份额和军工B份额；投资人在场外认/申购的富国军工份额不进行基金份额分拆。军工A份额和军工B份额都将会安排上市交易，但不可以单独申购赎回。与此同时，军工A与军工B还可以合并为基础份额。
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